Bom dia, estou comparando o fluxo de caixa do SAP com o balancete é encontro diferença nos saldos iniciais e nos grupos que ele cria (mensa, semanal, diário, etc)
Porem o saldo final sempre bate. Exemplo se processo o fluxo de caixa na data atual do sistema com o balancete na data atual os saldos finais são iguais.
Quando processo o balancete estou atento nos parâmetros selecionados para condizer com os mesmos parâmetros do fluxo, tais como: As contas de caixa, as filiais ao período etc.
Cheguei a suspeitar que poderia ser as definições do final de semana que pode ser encontrado em "administração" -> "Inicialização do sistema" -> "Detalhes da empresa"
Porem o problema persiste quando o fluxo de caixa esta agrupado em meses fazendo com que essa minha suspeita seja descartada.
Já olhei os saldo de conta por conta nos períodos é identifiquei que o problema esta somente em algumas contas contábeis. Porem procurando nos lançamentos não consigo encontrar nenhum motivo que esteja ocasionando essa diferença.
Espero que alguém já tenha resolvido esse problema e possa me ajudar.